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baccarat:油气QDII业绩抢眼,石油牛市已开启?巴菲特已敏捷抄底,机构:油价将超100美元

admin2021-02-21123

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  物极必反,油气类QDII基金或迎来反转。

  曾在2020年一度单日暴跌20%,累计亏损最高靠近80%的华宝油气QDII基金,已成为2021年以来QDII基金的业绩新星。摩根大通以为,大宗商品尤其是原油有望步入一个将延续数年的超级周期。

  2月16日,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司宣布了最新的持仓显示,巴菲特在去年四季度将苹果公司持仓从9.443亿股减至8.871亿股;与此同时,巴菲特在去年四季度抄底买入近4850万股石油巨头上市公司雪佛龙的股票,巴菲特持仓市值近42亿美元。

  雪佛龙为全美第二大能源公司,因油价下跌,雪佛龙公司的股票去年曾一度暴跌近30%,创下2016年以来的最差显示。停止发稿,雪佛龙股价为95.8美元/股。

  油气基金赚钱能力突然蹿红

  2月18日,节后首个交易日, A股煤化工龙头股的涨停潮,凸显了石油价钱上涨的预期。作为石油、石油副产物的竞争者、替代者,煤化工包罗煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制芳烃、煤制乙二醇等,这些煤化工产物对油价的承受能力也各不相同,但若是油价太低,煤化工产物将无法具有竞争力,许多煤化工企业无法盈利的缘故原由,在于石油价钱低,在石油眼前,煤化工很难有竞争力。

  现在,油价正在转变。

  A股煤化工龙头股们的强势股价,与在美股市场结构的油气QDII基金也有千丝万缕的关系。显然,中国规模最大的油气基金――华宝油气基金正成为大宗商品“牛市” 的受益者。凭据最新的收益率显示,这只主要投资美国石油股的QDII基金,开年以来的收益率已在所有QDII基金中遥遥领先。

  但在2020年的市场中,油气类基金的情形完全不一样。受原油价钱暴跌以及美股市场影响,油气等大宗商品类的QDII基金周全暴跌。凭据去年3月9日披露的基金净值数据显示,中国规模最大的油气基金――华宝油气基金单日净值大跌22%,刷新了权益类非杠杆基金单日最大跌幅,华宝油气QDII基金的累计亏损也一度靠近80%。

  不外,此一时彼一时。现在的华宝油气QDII基金,已成为开年以来显示最佳的QDII基金。Wind数据显示,凭据最新披露的QDII基金净值数据,华宝油气美元基金的年内收益率超27%,已是所有QDII产物中年内收益率显示最佳的基金。

  华宝油气QDII基金的强势显示,与春节时代国际大宗商品市场的躁动不无关系。

  因全球经济反弹的乐观情绪推升风险偏好,伦敦金属交易所期铜一度上涨至每吨8437美元,为2012年以来最高水平。国际油价更是在不知不觉中大幅上涨20%。伦敦布伦特、纽约WTI油价已划分实现延续9个交易日和延续8个交易日上涨,双双突破每桶60美元,2019年1月以来上涨时间最长纪录。停止2021年2月19日,伦敦布伦特四月交货的原油期货价钱为每桶62.91美元,纽约商品交易所3月交货价钱为每桶59.24美元。

  值得一提的是,2月18日的国际油价最高涨到每桶65美元,创下13个月的新高,受延续七八日的上涨,2月19日国际油价泛起显著回调,但机构普遍预计油价将再次提议新一轮上涨。

  中金公司2月17日公布的讲述以为,春节时代布伦特油价一度突破63美元,从通胀角度看,油价上涨将强化“再通胀”预期。从经济增进角度看,油价上涨利好油气行业投资与就业,对美国等产油国有利,对原油进口国晦气。从资源市场角度看,油价上涨反映投资者风险偏好回升(risk on),这对风险资产有利。

  油价上行预期助推石油牛市?

  华宝油气基金是投资外洋的被动型指数QDII基金,也是海内首支专注美国石油天然气上游领域投资的基金。停止2020年终,华宝油气基金的资产规模为36亿元,持仓品种戴文能源、先锋自然资源、Phillips 66、埃森克美孚、马拉松石油、卡伯特油气等。

  华尔街的巨头们则以为,以油气为代表的大宗商品可能迎来一轮大牛市。

  高盛的分析师在一份讲述中称,多项利好因素将推动商品进入持久大牛市,其理由有几个方面:美元疲弱、投资不足、 *** *** 措施及能源转型等。着些因素都有望周全推动大宗商品需求,高盛展望石油在2021年底的目的价钱为65美元/桶,并预计需求将迅速苏醒。

  贝莱德投资全球主管Evy Hambro也以为2021年需要关注大宗商品的投资机遇,大宗商品是典型的周期性资产,与全球经济同步涨跌。这使他们首先受益于病毒疫苗可能带来的苏醒。“我们对大宗商品整体持乐观态度,因全球经济增进苏醒和通胀上升的可能性应会支持价钱。”

  摩根大通展望,国际原油价钱将涨至每桶100美元,这是自2014年以来从未到达的水平。这一预期是基于财政 *** 设计将提振消费,然而石 *** 业对于扩大新生产的投资大量撤离。供需之间的这种脱节,推动了价钱的延续飙升,是所谓超级周期的基本条件。

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  摩根大通油气主管克里马雷克(chrisstyan Malek)上周示意:“在未来几年我们不再需要石油之前,我们将先面临石油欠缺。油价可能会跨越每桶100美元,甚至更高。”

  国泰君安以为,今年预计石化板块将迎来投资机遇,主要理由如下:

  一、包罗原油在内的大宗商品涨价预期,原油价钱上涨带来下游的投机性囤货需求;

  二、疫苗落地后经济苏醒带来的是石化产物需求好转。

  投资机遇主要集中在四条主线:

  一是纺织服装产业链环节原材料的苏醒;

  二是油价上升时成本优势展现的煤化工及轻质化质料门路;

  三是受益油价上涨带来库存收益的民营炼化;

  四是受益油价上涨资源开支改善的油服板块。

  也正因上述因素,油气类QDII基金近期的净值反弹,也正反映出大宗商品市场的转变,尤其在春节时代的外洋市场油价走势。

  在去年3月创下基金净值的新低后,华宝油气基金净值即最先逐步反弹.2020年第四季度最先,该基金的净值拉升显著加速。Wind数据显示,华宝油气美元基金的净值在最近3个月内累计上涨跨越52%。进入春节后,由于国际大宗商品市场延续向好及油价走强的预期,华宝油气基金在所有QDII基金中一骑绝尘的强势,显示出华宝油气基金正在迎来大宗商品潜在牛市带来的利好。

  巴菲特抄底石油股说明什么?

  实际上,外洋基金司理对石油的态度也发生了玄妙的转变,股神巴菲特也不破例。巴菲特在去年四季度已最先积极关注石油巨头的股价反转预期。

  2月16日,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦于递交了2020年四季度的13F讲述。四季度讲述显示,巴菲特在去年底建仓买入近4850万股雪佛龙股票,总市值近42亿美元。

  作为全美第二大能源公司,雪佛龙去年重挫30%,是2016年以来的最差显示。受油价影响,该公司去年四季度营收369亿美元,同比下滑8%,录得104亿美元的减损支出,主要与墨西哥湾深水项目、阿巴拉契亚页岩气资产和加拿大Kitmat液化天然气项目有关。今年以来,随着国际油价反弹,雪佛龙股价上涨10.3%,根据伯克希尔81.13美元的建仓价盘算,巴菲特在石油股上累计浮盈近5亿美元。

  此外,在去年做空石油的对冲基金的基金司理,也最先转变态度,这反映了市场趋势的转变。

  纽约事宜驱动型对冲基金的基金司理Tawil预计,到2021年底,布伦特原油价钱将到达每桶70至80美元,而且他示意正在投资历久自力的油气生产商;华尔街另一位基金司理也强调,思量到所需的资源和生产商所背负的债务,美国页岩气产量不会迅速反弹,而这将为油价提供支持。

  在去年做空石油投机的对冲基金大佬,甚至还可能在2021年加入到石油上市公司巨头的董事会。凭据外媒报道,美股上市公司埃克森美孚最近正思量将美国对冲基金大佬Jeff Ubben加入公司董事会,包罗D.E.Shaw在内的其他股东均支持把Ubben纳入董事会成员。

  Jeff Ubben是对冲基金ValueAct Capital的创始人,若是他加入埃克森美孚的董事会,也意味着这只对冲基金可能将持有大量石油公司股份。今年以来,埃克森美孚延续上涨,停止发稿,埃克森美孚股价已达52.37美元/股。

  海内部门基金公司人士也以为,2021年的市场或将是周期的大年。长城基金(博客,微博)廖瀚博以为,未来一年也将面临一些挑战,缘故原由是大宗商品原材料的价钱上行,将推升制造成本。这种判断反映了基金司理从侧面认可大宗商品市场的价钱上涨趋势。

  值得一提的是,华宝油气基金在2020年3月23日的基金净值为0.0234元,而该基金在2021年2月18日的基金净值为0.0565元,时代净值反弹已跨越1.4倍。市场人士以为,在2021年头以来的油价上涨预期推动下,华宝油气基金收复净值失地仍具有相当大的想象力。

  泉源:券商中国(ID:quanshangcn)

本文首发于微信民众号:证券时报网。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网态度。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:冉笑宇 )

网友评论

3条评论
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